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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 731.00 | 4 819.00 | 36 913.00 | 41 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 731.00 | 4 819.00 | 36 913.00 | 41 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 211.00 | | 1 783 211.00 | 1 783 211.00 |
BZ Autres créances | 625 829.00 | | 625 829.00 | 625 829.00 |
CF Disponibilités | 1 198 693.00 | | 1 198 693.00 | 1 198 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 582.00 | | 3 640 582.00 | 3 640 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 314.00 | 4 819.00 | 3 677 495.00 | 3 682 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 246.00 | 471 026.00 | | 656 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 638.00 | 185 220.00 | | 271 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 884.00 | 766 246.00 | | 1 037 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 384.00 | 396 735.00 | | 57 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 640.00 | 1 207 223.00 | | 1 356 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 070.00 | 1 099 360.00 | | 1 017 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 857.00 | 114 152.00 | | 207 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 611.00 | 2 817 470.00 | | 2 639 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 495.00 | 3 583 717.00 | | 3 677 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064.00 | | 38 667.00 | 3 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 38 667.00 | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 2 509.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 509.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 640.00 | 1 356 640.00 | | 1 356 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 901.00 | 321 901.00 | | 321 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 969.00 | 317 969.00 | | 317 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 211.00 | 1 783 211.00 | | 1 783 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 231 484.00 | 231 484.00 | | 231 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 940.00 | 95 453.00 | 275 487.00 | 370 940.00 |
VP Divers | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 890.00 | 2 166 403.00 | 275 487.00 | 2 441 890.00 |
VW T.V.A. | 348 550.00 | 348 550.00 | | 348 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 611.00 | 2 639 611.00 | | 2 639 611.00 |