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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 721.00 | 1 769.00 | 952.00 | 2 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 7 786.00 | 16 936.00 | 24 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 443.00 | 9 555.00 | 17 889.00 | 27 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
084 Disponibilités | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
110 Total général Actif | 70 771.00 | 9 555.00 | 61 217.00 | 70 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 523.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 530.00 | 192 759.00 | | 264 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 7 412.00 | 99.00 | | 7 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 942.00 | 192 882.00 | | 280 942.00 |
242 Autres charges externes. | 96 244.00 | 70 556.00 | | 96 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 429.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 535.00 | 68 061.00 | | 84 535.00 |
252 Charges sociales | 47 981.00 | 37 964.00 | | 47 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 353.00 | 3 202.00 | | 6 353.00 |
262 Autres charges | 44 837.00 | 6 600.00 | | 44 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 466.00 | 188 812.00 | | 282 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 524.00 | 4 070.00 | | -1 524.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | 1 667.00 | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 34.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 446.00 | 5 138.00 | | 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |