| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 047.00 | 254.00 | 4 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 338.00 | 19 803.00 | 8 535.00 | 28 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 869.00 | 15 740.00 | 22 129.00 | 37 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 339.00 | 39 590.00 | 40 749.00 | 80 339.00 |
BP En cours de production de services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 599.00 | | 411 599.00 | 411 599.00 |
BZ Autres créances | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 110.00 | | 563 110.00 | 563 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 448.00 | 39 590.00 | 603 859.00 | 643 448.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 83 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 1 853.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 112.00 | 118 444.00 | | 127 112.00 |
DL TOTAL (I) | 335 909.00 | 208 797.00 | | 335 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | 4 229.00 | | 9 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 936.00 | 151 292.00 | | 92 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 907.00 | 54 787.00 | | 160 907.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 2 033.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 950.00 | 262 341.00 | | 267 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 859.00 | 471 138.00 | | 603 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 950.00 | 262 341.00 | | 267 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 2 369 950.00 | | 2 369 950.00 | 2 369 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 950.00 | | 2 619 950.00 | 2 619 950.00 |
FM Production stockée | | | 33 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 27 075.00 | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 078.00 | 52 768.00 | | 53 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 8 400.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 8 400.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 752.00 | 11 677.00 | | 20 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 752.00 | 13 155.00 | | 20 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | -4 755.00 | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 441.00 | 39 414.00 | | 40 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 451.00 | 2 444 860.00 | | 2 699 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 339.00 | 2 326 417.00 | | 2 572 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 112.00 | 118 444.00 | | 127 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 296.00 | 31 838.00 | | 40 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 623.00 | | 37 583.00 | 63 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 867.00 | 80 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 867.00 | 66 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | | 36 593.00 | 50 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | 990.00 | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 14 438.00 | 115.00 | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 1 434.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 13 004.00 | 115.00 | 22 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 411 599.00 | 411 599.00 | | 411 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 381.00 | 517 540.00 | 8 841.00 | 526 381.00 |
VW T.V.A. | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 8 085.00 | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | 16 147.00 | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 153 347.00 | 146 477.00 | | 153 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 014.00 | 70 879.00 | | 89 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 845.00 | 59 590.00 | | 76 845.00 |
YT Sous‐traitance | 705 993.00 | 701 670.00 | | 705 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 104.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 673.00 | 54 814.00 | | 14 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | 981.00 | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | 9 066.00 | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 066.00 | 219 622.00 | | 267 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 980.00 | 207 733.00 | | 340 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 278.00 | 1 003 090.00 | | 973 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |