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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 424.00 | 76.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 264.00 | 95 031.00 | 10 232.00 | 105 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 394.00 | 198 686.00 | 17 708.00 | 216 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 038.00 | 295 141.00 | 99 897.00 | 395 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 215.00 | 3 500.00 | 423 715.00 | 427 215.00 |
BZ Autres créances | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CF Disponibilités | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 629.00 | 3 500.00 | 597 129.00 | 600 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 667.00 | 298 641.00 | 697 026.00 | 995 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
DL TOTAL (I) | 370 239.00 | | | 370 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
EA Autres dettes | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 787.00 | | | 326 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 026.00 | | | 697 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 629.00 | | | 309 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 675.00 | | 6 828.00 | 453 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 465.00 | 395 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 465.00 | 323 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 795.00 | | 6 828.00 | 381 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 989.00 | 46 950.00 | 38 797.00 | 286 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 989.00 | 46 950.00 | 38 797.00 | 286 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 296.00 | 24 139.00 | 17 157.00 | 41 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 698.00 | 547 698.00 | | 547 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 214.00 | 550 214.00 | | 550 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 787.00 | 309 629.00 | 17 157.00 | 326 787.00 |