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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 675 856.00 | 114 068.00 | 561 788.00 | 675 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 601.00 | 30 238.00 | 27 363.00 | 57 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 457.00 | 144 306.00 | 589 151.00 | 733 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 862.00 | 144 306.00 | 617 556.00 | 761 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -194 468.00 | -133 918.00 | | -194 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | -60 551.00 | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | -188 601.00 | -192 968.00 | | -188 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 544.00 | 833 908.00 | | 787 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | 7 843.00 | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 4 609.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 25 405.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 157.00 | 875 960.00 | | 806 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 556.00 | 682 992.00 | | 617 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 025.00 | 9 250.00 | | 64 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 658.00 | 69 801.00 | | 59 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 367.00 | -60 551.00 | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 457.00 | | | 733 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 457.00 | | | 733 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 143.00 | 36 163.00 | | 108 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | 36 163.00 | | 108 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 544.00 | 57 392.00 | 328 131.00 | 787 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 157.00 | 76 005.00 | 328 131.00 | 806 157.00 |