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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 426.00 | 117 491.00 | 32 935.00 | 150 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 9 399.00 | 3 889.00 | 13 289.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 316.00 | 126 891.00 | 40 425.00 | 167 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BN En cours de production de biens | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 295 242.00 | | 295 242.00 | 295 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 319.00 | | 520 319.00 | 520 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 636.00 | 126 891.00 | 560 745.00 | 687 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 797.00 | | | 183 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
DL TOTAL (I) | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 555.00 | | | 268 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 745.00 | | | 560 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 307.00 | | | 226 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 029.00 | | 17 609.00 | 160 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 167 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 163 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 428.00 | | 17 609.00 | 156 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 147.00 | 13 065.00 | 10 321.00 | 124 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 147.00 | 13 065.00 | 10 321.00 | 124 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 558.00 | 56 310.00 | 42 248.00 | 98 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 754.00 | 175 154.00 | 3 600.00 | 178 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 555.00 | 226 307.00 | 42 248.00 | 268 555.00 |