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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 584.00 | 52 094.00 | 59 490.00 | 111 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 4 657.00 | 9 751.00 | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 992.00 | 56 751.00 | 101 241.00 | 157 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
CF Disponibilités | 791 965.00 | | 791 965.00 | 791 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 491.00 | | 986 491.00 | 986 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 483.00 | 56 751.00 | 1 087 732.00 | 1 144 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 185.00 | 528 945.00 | | 629 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715 509.00 | 868 206.00 | | 1 715 509.00 |
DH Report à nouveau | -677 573.00 | -108 401.00 | | -677 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 361.00 | -569 172.00 | | -1 413 361.00 |
DL TOTAL (I) | 253 759.00 | 719 578.00 | | 253 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 000.00 | 90 805.00 | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 598.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | 75 124.00 | | 88 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 412.00 | 38 092.00 | | 142 412.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 3 500.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 973.00 | 208 120.00 | | 833 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 732.00 | 927 698.00 | | 1 087 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 973.00 | 118 120.00 | | 243 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 878.00 | 9 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 878.00 | 9 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 967.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 083.00 | | | -69 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 104.00 | 20 449.00 | | 25 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 465.00 | 589 622.00 | | 1 438 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 361.00 | -569 172.00 | | -1 413 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 572.00 | | 38 679.00 | 120 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 32 000.00 | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259.00 | | 157 992.00 | 1 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | 10 179.00 | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 28 500.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 25 967.00 | | 30 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | 22 317.00 | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 3 650.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 27 500.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 526.00 | 222 026.00 | 4 500.00 | 226 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 973.00 | 833 973.00 | | 833 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |