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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 833.00 | 6 491.00 | 17 342.00 | 23 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 470.00 | 1 490.00 | 10 980.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 091.00 | 7 981.00 | 185 110.00 | 193 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 927.00 | 7 981.00 | 206 946.00 | 214 927.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 722.00 | | | -9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 946.00 | | | 206 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 490.00 | | 237 490.00 | 237 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 603.00 | | | 252 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 324.00 | | | 262 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 722.00 | | | -9 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 091.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 553.00 | 9 844.00 | 39 924.00 | 58 553.00 |
VI Groupe et associés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 667.00 | 148 958.00 | 39 924.00 | 197 667.00 |