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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 598.00 | | 264 598.00 | 264 598.00 |
AP Constructions | 283 547.00 | 26 938.00 | 256 609.00 | 283 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 317.00 | 4 926.00 | 9 391.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 680.00 | 31 864.00 | 1 157 816.00 | 1 189 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
BZ Autres créances | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
CF Disponibilités | 107 472.00 | | 107 472.00 | 107 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 348.00 | | 458 348.00 | 458 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 028.00 | 31 864.00 | 1 616 164.00 | 1 648 028.00 |
CU Autres participations | 627 218.00 | | 627 218.00 | 627 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 805 679.00 | 449 267.00 | | 805 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 190.00 | 356 412.00 | | -42 190.00 |
DK Provisions réglementées | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 977 882.00 | 1 020 072.00 | | 977 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 891.00 | 481 865.00 | | 403 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 469.00 | 204 809.00 | | 177 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 31 783.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 51 219.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 15 996.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 282.00 | 785 671.00 | | 638 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 164.00 | 1 805 743.00 | | 1 616 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 282.00 | 785 671.00 | | 638 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 4 145.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 621.00 | | 214 621.00 | 214 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 621.00 | | 214 621.00 | 214 621.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 700.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 35.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 10 627.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 358 634.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 514.00 | 625 203.00 | | 217 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 703.00 | 268 791.00 | | 259 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 190.00 | 356 412.00 | | -42 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 680.00 | | 30 000.00 | 1 159 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 462.00 | | | 562 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 218.00 | | 30 000.00 | 597 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 555.00 | 12 309.00 | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 12 309.00 | | 19 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 222 836.00 | 222 836.00 | | 222 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 706.00 | 403 706.00 | | 403 706.00 |
VI Groupe et associés | 119 344.00 | 119 344.00 | | 119 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |
VW T.V.A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 282.00 | 638 282.00 | | 638 282.00 |