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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 455.00 | 339.00 | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 5 738.00 | -10.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 3 114.00 | 4 760.00 | 7 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 549.00 | 10 307.00 | 5 242.00 | 15 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 375.00 | | 502 375.00 | 502 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 924.00 | 10 307.00 | 507 616.00 | 517 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 119 573.00 | 84 319.00 | | 119 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 35 254.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 126 894.00 | 126 173.00 | | 126 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 720.00 | 35 989.00 | | 31 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 983.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | 176 583.00 | | 127 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 918.00 | 123 118.00 | | 210 918.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 81 780.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 2 145.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 723.00 | 423 598.00 | | 380 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 616.00 | 549 772.00 | | 507 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 723.00 | 418 467.00 | | 380 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 720.00 | 15 664.00 | | 31 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 624.00 | 4 237.00 | 9 554.00 | 15 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 557.00 | 554.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 3 681.00 | 9 000.00 | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 293 344.00 | 293 344.00 | | 293 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 939.00 | 318 939.00 | | 318 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 723.00 | 380 723.00 | | 380 723.00 |