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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 1 200.00 | 575.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 345.00 | 38 237.00 | 30 109.00 | 68 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 861.00 | 39 437.00 | 32 424.00 | 71 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 595.00 | 2 015.00 | 33 579.00 | 35 595.00 |
072 Créances – Autres | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
084 Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 306.00 | 2 015.00 | 73 291.00 | 75 306.00 |
110 Total général Actif | 147 167.00 | 41 452.00 | 105 716.00 | 147 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 824.00 | 319 962.00 | | 249 824.00 |
222 Production stockée | -9 010.00 | 17 010.00 | | -9 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 902.00 | 3 002.00 | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 717.00 | 341 974.00 | | 243 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 523.00 | -15 223.00 | | 3 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 201.00 | 79 686.00 | | 43 201.00 |
242 Autres charges externes. | 88 561.00 | 205 500.00 | | 88 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 3 895.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 187.00 | 68 418.00 | | 61 187.00 |
252 Charges sociales | 19 786.00 | 20 746.00 | | 19 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 746.00 | 16 199.00 | | 17 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 151.00 | 864.00 | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 25.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 454.00 | 380 111.00 | | 236 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 262.00 | -38 137.00 | | 7 262.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 3 436.00 | 1 001.00 | | 3 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 334.00 | 1 734.00 | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | -40 054.00 | | 508.00 |