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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 249.00 | 1 441.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 139.00 | 31 474.00 | 70 664.00 | 102 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 180.00 | 35 627.00 | 25 553.00 | 61 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 809.00 | 67 350.00 | 120 459.00 | 187 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BN En cours de production de biens | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 595.00 | 102 373.00 | 585 222.00 | 687 595.00 |
BZ Autres créances | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CF Disponibilités | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 199.00 | 102 373.00 | 994 826.00 | 1 097 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 007.00 | 169 723.00 | 1 115 284.00 | 1 285 007.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 59 089.00 | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | 62 364.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 123 919.00 | 131 654.00 | | 123 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 889.00 | 151 202.00 | | 234 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 4 869.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 613.00 | 453 085.00 | | 379 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 024.00 | 356 005.00 | | 370 024.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 2 135.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 365.00 | 967 297.00 | | 991 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 284.00 | 1 098 950.00 | | 1 115 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 750.00 | 821 116.00 | | 881 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 980.00 | 726.00 | | 87 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 837.00 | | 40 537.00 | 148 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 187 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 163 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 537.00 | | 38 347.00 | 126 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | 500.00 | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 500.00 | 25 215.00 | 365.00 | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 24 966.00 | 365.00 | 42 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 687 595.00 | 687 595.00 | | 687 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 909.00 | 37 294.00 | 109 615.00 | 146 909.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VP Divers | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 306.00 | 769 506.00 | 20 800.00 | 790 306.00 |
VW T.V.A. | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 365.00 | 881 750.00 | 109 615.00 | 991 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 718.00 | 9 327.00 | | 10 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 678.00 | 45 533.00 | | 36 678.00 |
ST Autres comptes | 464 625.00 | 434 698.00 | | 464 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 252.00 | 278 961.00 | | 291 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 547.00 | 116 846.00 | | 164 547.00 |
YT Sous‐traitance | 150 564.00 | 37 497.00 | | 150 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 705.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 154.00 | 10 032.00 | | 14 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 297.00 | 510 470.00 | | 310 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 324.00 | 293 805.00 | | 280 324.00 |
ZE Dividendes | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 119.00 | 833 906.00 | | 943 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |