| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 5 726.00 | 2 935.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662.00 | 5 726.00 | 2 935.00 | 8 662.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 276 135.00 | | 276 135.00 | 276 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 551.00 | | 280 551.00 | 280 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 214.00 | 5 726.00 | 283 487.00 | 289 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 512.00 | 49 064.00 | | 103 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 380.00 | 54 447.00 | | 59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 165 092.00 | 105 712.00 | | 165 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 269.00 | 136 491.00 | | 105 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 209.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 5 576.00 | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 395.00 | 152 885.00 | | 118 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 487.00 | 258 597.00 | | 283 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -2 007.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 14 291.00 | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 788.00 | 143 638.00 | | 146 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 408.00 | 89 190.00 | | 87 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 380.00 | 54 448.00 | | 59 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 1 893.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 1 893.00 | | 3 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 269.00 | 32 118.00 | 73 151.00 | 105 269.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 395.00 | 45 244.00 | 73 151.00 | 118 395.00 |