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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 823.00 | 35 584.00 | 13 239.00 | 48 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 654.00 | 17 757.00 | 733 897.00 | 751 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 235.00 | 66 701.00 | 1 244 534.00 | 1 311 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 730.00 | | 1 651 730.00 | 1 651 730.00 |
BZ Autres créances | 646 086.00 | | 646 086.00 | 646 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 781.00 | | 2 320 781.00 | 2 320 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 016.00 | 66 701.00 | 3 565 315.00 | 3 632 016.00 |
CU Autres participations | 470 597.00 | 10 360.00 | 460 237.00 | 470 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 841.00 | | | 743 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DL TOTAL (I) | 996 947.00 | | | 996 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 528.00 | | | 1 942 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 104.00 | | | 388 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 368.00 | | | 2 568 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 315.00 | | | 3 565 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 368.00 | | | 2 193 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
FG Production vendue services | 1 200 800.00 | | 1 200 800.00 | 1 200 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 035.00 | | 1 279 035.00 | 1 279 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 103.00 | | | -142 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 322.00 | | | 1 327 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 216.00 | | | 1 239 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 557.00 | 159 757.00 | 4 921.00 | 1 146 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | | 4 921.00 | 43 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 655.00 | 159 757.00 | | 1 099 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 931.00 | 10 654.00 | | 27 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | 10 654.00 | | 24 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 253.00 | | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 193.00 | 1 457 193.00 | 375 000.00 | 1 832 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 654.00 | | 751 654.00 | 751 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 730.00 | 1 651 730.00 | | 1 651 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VC Groupe et associés | 599 512.00 | 599 512.00 | | 599 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 821.00 | 2 306 006.00 | 788 815.00 | 3 094 821.00 |
VW T.V.A. | 305 526.00 | 305 526.00 | | 305 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 368.00 | 2 193 368.00 | 375 000.00 | 2 568 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
ST Autres comptes | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
YT Sous‐traitance | 235 455.00 | | | 235 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 907.00 | | | 272 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 068.00 | | | 569 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |