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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 538.00 | 22 711.00 | 11 826.00 | 34 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 533.00 | 29 148.00 | 15 384.00 | 44 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 541.00 | 51 860.00 | 28 681.00 | 80 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 248 134.00 | | 248 134.00 | 248 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 396.00 | | 473 396.00 | 473 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 937.00 | 51 860.00 | 502 077.00 | 553 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 846.00 | 12 668.00 | | 15 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 26 641.00 | 29 531.00 | | 26 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616.00 | -2 890.00 | | -5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 43 655.00 | 46 093.00 | | 43 655.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 7 505.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 7 505.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 397.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 103 169.00 | | 112 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 216.00 | 77 629.00 | | 329 216.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 171 948.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 222.00 | 353 142.00 | | 452 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 077.00 | 406 741.00 | | 502 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 222.00 | 353 142.00 | | 452 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 397.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 871.00 | | 1 291 871.00 | 1 291 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 871.00 | | 1 291 871.00 | 1 291 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 2 037.00 | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 579.00 | 10 734.00 | | 8 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 711.00 | 12 770.00 | | 11 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 7 073.00 | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 579.00 | 10 584.00 | | 8 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 2 654.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 20 311.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -7 541.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 984.00 | 1 094 299.00 | | 1 474 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 600.00 | 1 097 189.00 | | 1 480 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 616.00 | -2 890.00 | | -5 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 382.00 | | 18 596.00 | 119 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 852.00 | | 18 596.00 | 120 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 590.00 | 21 597.00 | 50 328.00 | 80 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 21 597.00 | 50 328.00 | 80 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 505.00 | | 1 305.00 | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 505.00 | | 1 305.00 | 7 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 885.00 | 281 885.00 | | 281 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 671.00 | 199 371.00 | 300.00 | 199 671.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 222.00 | 452 222.00 | | 452 222.00 |