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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 240.00 | 25 806.00 | 29 434.00 | 55 240.00 |
040 Immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 001.00 | 25 806.00 | 191 195.00 | 217 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
110 Total général Actif | 233 788.00 | 25 806.00 | 207 982.00 | 233 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 091.00 | 206 103.00 | | 183 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 155.00 | 3 577.00 | | 2 155.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 247.00 | 209 687.00 | | 185 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 954.00 | 68 625.00 | | 60 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | -2 125.00 | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 47 574.00 | 90 302.00 | | 47 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 2 991.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 730.00 | 58 714.00 | | 43 730.00 |
252 Charges sociales | 7 897.00 | 10 686.00 | | 7 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 050.00 | 14 756.00 | | 11 050.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 946.00 | 243 949.00 | | 172 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 301.00 | -34 262.00 | | 12 301.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 034.00 | 5 215.00 | | 3 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 580.00 | 73.00 | | 8 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |