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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
AH Fonds commercial | 763 837.00 | | 763 837.00 | 763 837.00 |
AP Constructions | 259 072.00 | 184 838.00 | 74 234.00 | 259 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 587.00 | 395 436.00 | 23 151.00 | 418 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 425.00 | 40 923.00 | 3 502.00 | 44 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 412.00 | 674 386.00 | 882 027.00 | 1 556 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 488.00 | 25 119.00 | 82 368.00 | 107 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 702.00 | 3 297.00 | 26 404.00 | 29 702.00 |
BT Marchandises | 269 045.00 | 31 684.00 | 237 361.00 | 269 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 909.00 | 33 024.00 | 1 054 885.00 | 1 087 909.00 |
BZ Autres créances | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CF Disponibilités | 534 885.00 | | 534 885.00 | 534 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 612.00 | 93 125.00 | 2 056 488.00 | 2 149 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 025.00 | 767 510.00 | 2 938 514.00 | 3 706 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 740.00 | 1 538 740.00 | | 1 538 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -79 109.00 | -187 981.00 | | -79 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 431.00 | 108 871.00 | | 356 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 062.00 | 1 459 631.00 | | 1 816 062.00 |
DP Provisions pour risques | 6 051.00 | 1 533.00 | | 6 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 051.00 | 1 533.00 | | 6 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 734.00 | 31 970.00 | | 21 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 809.00 | 3 118.00 | | 33 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 052.00 | 412 077.00 | | 525 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 979.00 | 273 054.00 | | 486 979.00 |
EA Autres dettes | 48 828.00 | 61 846.00 | | 48 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 401.00 | 782 065.00 | | 1 116 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 514.00 | 2 243 228.00 | | 2 938 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 939.00 | 1 793 514.00 | 4 992 454.00 | 3 198 939.00 |
FD Production vendue biens | 890 252.00 | 181 342.00 | 1 071 594.00 | 890 252.00 |
FG Production vendue services | 79 043.00 | 42 385.00 | 121 428.00 | 79 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 234.00 | 2 017 241.00 | 6 185 475.00 | 4 168 234.00 |
FM Production stockée | | | -27 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 72.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 353.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 277.00 | | -19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 354.00 | 5 049.00 | | 46 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 065.00 | -3 270.00 | | 103 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 454.00 | 5 271 360.00 | | 6 228 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 023.00 | 5 162 489.00 | | 5 872 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 431.00 | 108 871.00 | | 356 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 776.00 | | 5 637.00 | 1 550 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 025.00 | | | 817 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 750.00 | | 5 637.00 | 720 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 050.00 | 62 336.00 | | 612 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 862.00 | 62 336.00 | | 558 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533.00 | 6 051.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 136.00 | 60 101.00 | 47 136.00 | 47 136.00 |
6T Sur comptes clients | 32 564.00 | 460.00 | | 32 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 700.00 | 60 560.00 | 47 136.00 | 79 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 233.00 | 66 611.00 | 48 669.00 | 81 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 560.00 | 47 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 051.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 052.00 | 525 052.00 | | 525 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 909.00 | 1 087 909.00 | | 1 087 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 419.00 | 10 609.00 | 9 810.00 | 20 419.00 |
VI Groupe et associés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 386.00 | 1 156 386.00 | 13 000.00 | 1 169 386.00 |
VW T.V.A. | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 593.00 | 1 072 783.00 | 9 810.00 | 1 082 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |