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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
AP Constructions | 807 120.00 | 193 156.00 | 613 964.00 | 807 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 800.00 | 193 156.00 | 703 644.00 | 896 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 877.00 | 193 156.00 | 732 721.00 | 925 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 808 746.00 | | | 808 746.00 |
DH Report à nouveau | -84 907.00 | | | -84 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 351.00 | | | -51 351.00 |
DL TOTAL (I) | 674 247.00 | | | 674 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 721.00 | | | 732 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 351.00 | | | -51 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 800.00 | | | 896 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 800.00 | | | 896 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 800.00 | 40 356.00 | | 152 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 800.00 | 40 356.00 | | 152 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 019.00 | | | 28 019.00 |