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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 615.00 | 17 521.00 | 13 094.00 | 30 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 861.00 | 17 521.00 | 60 340.00 | 77 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
110 Total général Actif | 84 965.00 | 17 521.00 | 67 444.00 | 84 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 674.00 | 71 727.00 | | 72 674.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 102.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 957.00 | 71 829.00 | | 72 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 769.00 | 6 135.00 | | 7 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 274.00 | 20 818.00 | | 21 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 239.00 | -200.00 | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 32 299.00 | 34 425.00 | | 32 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 3 474.00 | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 880.00 | 3 575.00 | | 5 880.00 |
252 Charges sociales | 2 859.00 | 1 623.00 | | 2 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 4 633.00 | | 4 625.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 911.00 | 74 533.00 | | 78 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 954.00 | -2 704.00 | | -5 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 987.00 | -2 704.00 | | -5 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 967.00 | | | 5 967.00 |