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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 873.00 | 6 046.00 | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 836 268.00 | | 836 268.00 | 836 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 3 311.00 | 19 878.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 065.00 | 225 124.00 | 63 941.00 | 289 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 483.00 | 229 308.00 | 937 176.00 | 1 166 483.00 |
BT Marchandises | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BZ Autres créances | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
CF Disponibilités | 485 275.00 | | 485 275.00 | 485 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 924.00 | | 755 924.00 | 755 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 408.00 | 229 308.00 | 1 693 100.00 | 1 922 408.00 |
CU Autres participations | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 426 388.00 | 304 998.00 | | 426 388.00 |
DH Report à nouveau | | 3 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 994.00 | 117 718.00 | | 141 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 382.00 | 1 350 388.00 | | 1 492 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 706.00 | 40 520.00 | | 41 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 054.00 | 83 646.00 | | 118 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 49 006.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 718.00 | 173 173.00 | | 200 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 100.00 | 1 523 561.00 | | 1 693 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 718.00 | 173 173.00 | | 200 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 415.00 | | 28 068.00 | 1 138 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 268.00 | | 6 919.00 | 836 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 764.00 | | 20 490.00 | 291 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 659.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 481.00 | 27 827.00 | | 201 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 481.00 | 26 954.00 | | 201 481.00 |