| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 4 399.00 | 13 434.00 | 17 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 228.00 | 7 599.00 | 20 629.00 | 28 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 568.00 | | 239 568.00 | 239 568.00 |
072 Créances – Autres | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 731.00 | | 326 731.00 | 326 731.00 |
110 Total général Actif | 354 959.00 | 7 599.00 | 347 360.00 | 354 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 102.00 | 1 088 298.00 | | 876 102.00 |
230 Autres produits | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 810.00 | 1 088 302.00 | | 889 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538 906.00 | 620 395.00 | | 538 906.00 |
242 Autres charges externes. | 152 509.00 | 189 565.00 | | 152 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 3 191.00 | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 359.00 | 117 950.00 | | 101 359.00 |
252 Charges sociales | 65 499.00 | 83 611.00 | | 65 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | 2 760.00 | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 213.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 827.00 | 1 017 686.00 | | 867 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 983.00 | 70 616.00 | | 21 983.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | 3 904.00 | | 2 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 913.00 | 308.00 | | 17 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | 45 484.00 | | 1 608.00 |