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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 600.00 | | 691 600.00 | 691 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 090.00 | | 760 090.00 | 760 090.00 |
BZ Autres créances | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
CF Disponibilités | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 142.00 | | 403 142.00 | 403 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 232.00 | | 1 163 232.00 | 1 163 232.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 600.00 | 691 600.00 | | 691 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
DH Report à nouveau | 303 597.00 | 333 303.00 | | 303 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 448.00 | -4 706.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 324.00 | 1 042 876.00 | | 1 161 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 864.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908.00 | 1 864.00 | | 1 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 232.00 | 1 044 740.00 | | 1 163 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900.00 | 1 864.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 600.00 | | | 761 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 760 090.00 | 1 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510.00 | | 760 090.00 | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 600.00 | | | 761 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 190.00 | 245 800.00 | 68 390.00 | 314 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908.00 | 1 900.00 | 8.00 | 1 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | 3 804.00 | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | 173.00 | | 459.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341.00 | 3 976.00 | | 3 341.00 |