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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 698.00 | 277.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 38 756.00 | 13 672.00 | 25 084.00 | 38 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 314.00 | 146 613.00 | 46 702.00 | 193 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 668.00 | 69 988.00 | 30 680.00 | 100 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 713.00 | 231 971.00 | 183 742.00 | 415 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 844.00 | | 639 844.00 | 639 844.00 |
BZ Autres créances | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 778.00 | | 813 778.00 | 813 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 491.00 | 231 971.00 | 997 520.00 | 1 229 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 209 939.00 | 209 939.00 | | 209 939.00 |
DH Report à nouveau | -141 952.00 | | | -141 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | -141 952.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 100 750.00 | 95 488.00 | | 100 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 165.00 | 383 195.00 | | 335 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 424.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 660.00 | 292 604.00 | | 338 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 798.00 | 165 093.00 | | 206 798.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 238.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 770.00 | 841 553.00 | | 896 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 520.00 | 937 041.00 | | 997 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 524.00 | 756 063.00 | | 616 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 874.00 | | 14 137.00 | 402 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 415 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 332 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 649.00 | | 13 387.00 | 320 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 750.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 833.00 | 39 306.00 | 168.00 | 192 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 502.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 637.00 | 38 804.00 | 168.00 | 191 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 660.00 | 338 660.00 | | 338 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 639 844.00 | 639 844.00 | | 639 844.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VC Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 165.00 | 54 919.00 | 30 246.00 | 85 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 299.00 | 761 299.00 | | 761 299.00 |
VW T.V.A. | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 770.00 | 616 524.00 | 280 246.00 | 896 770.00 |