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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 712.00 | 9 284.00 | 48 428.00 | 57 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 052.00 | 21 284.00 | 51 768.00 | 73 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 803.00 | 4 578.00 | 53 226.00 | 57 803.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 819.00 | 4 578.00 | 239 242.00 | 243 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 872.00 | 25 861.00 | 291 010.00 | 316 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 580.00 | 164 594.00 | | 215 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | 50 987.00 | | 3 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 227 924.00 | 224 421.00 | | 227 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 3 064.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 12 386.00 | | 10 198.00 |
EA Autres dettes | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 086.00 | 17 482.00 | | 63 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 010.00 | 241 903.00 | | 291 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 699.00 | 16 910.00 | | 27 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 459.00 | | 52 593.00 | 20 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | 52 593.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931.00 | 6 352.00 | | 14 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 6 352.00 | | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 4 578.00 | | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 185.00 | 9 798.00 | 35 387.00 | 45 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 086.00 | 27 699.00 | 35 387.00 | 63 086.00 |