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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 20 545.00 | 7 034.00 | 27 579.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 699.00 | 20 545.00 | 7 154.00 | 27 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
072 Créances – Autres | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
084 Disponibilités | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
110 Total général Actif | 187 384.00 | 20 545.00 | 166 839.00 | 187 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 338.00 | | | 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 464.00 | | | 195 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
242 Autres charges externes. | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
252 Charges sociales | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 816.00 | | | 10 816.00 |