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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 2 389.00 | 1 319.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 7 892.00 | 1 219.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 12 832.00 | 2 538.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 886.00 | 50 463.00 | 289 423.00 | 339 886.00 |
BZ Autres créances | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
CF Disponibilités | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 050.00 | 50 463.00 | 562 587.00 | 613 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 420.00 | 63 294.00 | 565 126.00 | 628 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 355.00 | 197 941.00 | | 182 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 482.00 | -15 586.00 | | 86 482.00 |
DL TOTAL (I) | 307 337.00 | 220 855.00 | | 307 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | 29 917.00 | | 24 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 15 731.00 | | 39 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 092.00 | 50 972.00 | | 68 092.00 |
EA Autres dettes | 49 331.00 | 68 166.00 | | 49 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 789.00 | 176 692.00 | | 257 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 126.00 | 397 546.00 | | 565 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 883.00 | 164 786.00 | | 245 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 037.00 | | 291.00 | 22 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958.00 | 15 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 12 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 487.00 | | 291.00 | 19 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652.00 | 1 879.00 | 14 362.00 | 18 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 102.00 | 1 879.00 | 14 362.00 | 16 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
UX Autres créances clients | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
VB T. V. A. | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 066.00 | 457 066.00 | | 457 066.00 |
VW T.V.A. | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 883.00 | 245 883.00 | | 245 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 175.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 11 351.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 509 604.00 | 60 383.00 | | 509 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 077.00 | 60 140.00 | | 60 077.00 |
YT Sous‐traitance | 27 750.00 | 23 500.00 | | 27 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 926.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | 1 101.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 016.00 | 18 516.00 | | 60 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 953.00 | 11 938.00 | | 63 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 262.00 | 155 374.00 | | 606 262.00 |