| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 515 695.00 | 15 975.00 | 499 720.00 | 515 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 934.00 | 1 386.00 | 28 548.00 | 29 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 785.00 | 17 361.00 | 607 424.00 | 624 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 475.00 | 17 361.00 | 705 114.00 | 722 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 585 843.00 | 286 362.00 | | 585 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 918.00 | 313 781.00 | | -75 918.00 |
DL TOTAL (I) | 531 926.00 | 622 143.00 | | 531 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 571.00 | 16 954.00 | | 137 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 301.00 | 5 790.00 | | 31 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 3 515.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055.00 | 14 225.00 | | 2 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 189.00 | 40 484.00 | | 173 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 114.00 | 662 627.00 | | 705 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 550 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 240 000.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 310 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 584.00 | 596 801.00 | | 71 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 502.00 | 283 020.00 | | 147 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 918.00 | 313 781.00 | | -75 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | 634 386.00 | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 624 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 624 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 634 385.00 | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -121 099.00 | | | -121 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 190.00 | 35 836.00 | | 173 190.00 |