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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 6 034.00 | 4 432.00 | 10 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 967.00 | 6 034.00 | 8 932.00 | 14 967.00 |
060 Stock marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
110 Total général Actif | 18 608.00 | 6 034.00 | 12 573.00 | 18 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141.00 | | | 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
242 Autres charges externes. | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |