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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 242.00 | 65 392.00 | 45 850.00 | 111 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 542.00 | 65 392.00 | 164 150.00 | 229 542.00 |
BZ Autres créances | 6 264 231.00 | | 6 264 231.00 | 6 264 231.00 |
CF Disponibilités | 1 400 984.00 | | 1 400 984.00 | 1 400 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 175.00 | | 245 175.00 | 245 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 391.00 | | 7 910 391.00 | 7 910 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 932.00 | 65 392.00 | 8 074 541.00 | 8 139 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 723.00 | 1 876 198.00 | | 2 170 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 278.00 | 294 525.00 | | 1 166 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 101.00 | 2 171 823.00 | | 3 338 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 359 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 359 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 226.00 | 366 166.00 | | 127 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 772.00 | 2 051 457.00 | | 4 325 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 264.00 | 2 538.00 | | 254 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 263.00 | 2 420 161.00 | | 4 707 263.00 |
ED (V) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 541.00 | 4 951 447.00 | | 8 074 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 504 767.00 | 19 504 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 504 767.00 | 19 504 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 504 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 660 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 263 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 014.00 | 96 701.00 | | 431 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 864 231.00 | 12 819 851.00 | | 19 864 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 697 953.00 | 12 525 326.00 | | 18 697 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 278.00 | 294 525.00 | | 1 166 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 758.00 | 43 634.00 | | 21 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 43 634.00 | | 21 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 463.00 | | 359 463.00 | 359 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 463.00 | | 359 463.00 | 359 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325 772.00 | | | 4 325 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 264.00 | | | 254 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627 707.00 | 6 509 407.00 | | 6 627 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 707.00 | 6 509 407.00 | | 6 627 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 263.00 | | | 4 707 263.00 |