| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 218.00 | 112 067.00 | 3 151.00 | 115 218.00 |
AP Constructions | 2 058 089.00 | 900 114.00 | 1 157 974.00 | 2 058 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 302.00 | 513 042.00 | 187 259.00 | 700 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 344.00 | 2 073 444.00 | 1 389 899.00 | 3 463 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 061.00 | | 2 332 061.00 | 2 332 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 795.00 | | 274 795.00 | 274 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 919.00 | | 576 919.00 | 576 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 731.00 | 3 598 668.00 | 5 929 062.00 | 9 527 731.00 |
BT Marchandises | 1 299 763.00 | | 1 299 763.00 | 1 299 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 183.00 | 2 295.00 | 137 868.00 | 140 183.00 |
BZ Autres créances | 2 596 396.00 | | 2 596 416.00 | 2 596 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
CF Disponibilités | 448 947.00 | | 448 947.00 | 448 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 787.00 | 2 295.00 | 4 875 491.00 | 4 877 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 405 518.00 | 3 600 964.00 | 10 804 554.00 | 14 405 518.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 010.00 | 40 000.00 | | 36 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896 012.00 | 2 521 887.00 | | 2 896 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 183.00 | 916 081.00 | | 430 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 206.00 | 3 481 969.00 | | 3 366 206.00 |
DP Provisions pour risques | 66 331.00 | 103 380.00 | | 66 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 331.00 | 103 380.00 | | 66 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 515.00 | 3 798 924.00 | | 3 183 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 840.00 | 24 613.00 | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 175.00 | 2 180 965.00 | | 2 832 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 605.00 | 1 160 224.00 | | 1 031 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | 26 024.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 296 864.00 | 73 812.00 | | 296 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372 017.00 | 7 264 565.00 | | 7 372 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 554.00 | 10 849 914.00 | | 10 804 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 987 374.00 | | 27 987 374.00 | 27 987 374.00 |
FD Production vendue biens | 2 421 504.00 | | 2 421 504.00 | 2 421 504.00 |
FG Production vendue services | 1 123 539.00 | | 1 123 539.00 | 1 123 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 532 417.00 | | 31 532 417.00 | 31 532 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 719 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 139 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 071 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 784.00 | 12 017.00 | | 104 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 209.00 | 45.00 | | 54 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 898.00 | 6 097.00 | | 92 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 1 259.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 107.00 | 7 402.00 | | 151 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 323.00 | 4 615.00 | | -46 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 029.00 | 174 597.00 | | 74 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 264.00 | 360 189.00 | | 117 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 880 918.00 | 32 957 956.00 | | 31 880 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 450 734.00 | 32 041 875.00 | | 31 450 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 183.00 | 916 081.00 | | 430 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280 702.00 | | 641 814.00 | 9 280 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 3 190 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 795.00 | 392 990.00 | 9 527 731.00 | 1 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 927.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 115 219.00 | 1 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 063.00 | 6 221 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 919.00 | | 6 095.00 | 110 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 463.00 | | 139 336.00 | 6 239 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 394.00 | | 496 383.00 | 2 889 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 996.00 | 567 764.00 | 105 091.00 | 3 135 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 497.00 | 1 570.00 | | 110 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 572.00 | 566 194.00 | 64 165.00 | 2 984 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 380.00 | 4 000.00 | 41 049.00 | 103 380.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 1 635.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 1 635.00 | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 041.00 | 5 635.00 | 41 049.00 | 104 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 41 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 175.00 | 2 832 175.00 | | 2 832 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 681.00 | 401 681.00 | | 401 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 332 062.00 | | 2 332 062.00 | 2 332 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 919.00 | | 576 919.00 | 576 919.00 |
UX Autres créances clients | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 527.00 | 858 118.00 | 2 021 854.00 | 2 960 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 059.00 | | | 810 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 104.00 | 2 169 104.00 | | 2 169 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 061.00 | 2 858 080.00 | 2 908 981.00 | 5 767 061.00 |
VW T.V.A. | 261 391.00 | 261 391.00 | | 261 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 176.00 | 5 244 768.00 | 2 021 854.00 | 7 347 176.00 |