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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 000.00 | 115 460.00 | 52 540.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 7 542.00 | 4 914.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 209.00 | 196 339.00 | 210 870.00 | 407 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 548.00 | | 215 548.00 | 215 548.00 |
BZ Autres créances | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 737.00 | | 354 737.00 | 354 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 946.00 | 196 339.00 | 565 607.00 | 761 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 011.00 | 73 337.00 | 146 674.00 | 220 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 966.00 | 28 291.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 425.00 | 28 675.00 | | 239 425.00 |
DL TOTAL (I) | 258 591.00 | 59 166.00 | | 258 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 791.00 | 6 453.00 | | 113 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 34 963.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 941.00 | 237 320.00 | | 159 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 016.00 | 278 737.00 | | 307 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 607.00 | 337 902.00 | | 565 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 016.00 | 278 737.00 | | 217 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 791.00 | 6 453.00 | | 23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 053.00 | | 251 156.00 | 156 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 28 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | 3 145.00 | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 174.00 | 106 749.00 | 583.00 | 90 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 244.00 | 30 216.00 | | 85 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | 3 197.00 | 583.00 | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 215 548.00 | 215 548.00 | | 215 548.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VP Divers | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 776.00 | 360 776.00 | | 360 776.00 |
VW T.V.A. | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 016.00 | 217 016.00 | 90 000.00 | 307 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | -4 727.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 474.00 | 40 175.00 | | 39 474.00 |
ST Autres comptes | 76 213.00 | 80 119.00 | | 76 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 566.00 | 15 632.00 | | 34 566.00 |
YT Sous‐traitance | 122 925.00 | 146 037.00 | | 122 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | -4 270.00 | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 357.00 | 136 655.00 | | 151 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 397.00 | 44 133.00 | | 42 397.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 178.00 | 281 963.00 | | 273 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |