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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 5 979.00 | 1 471.00 | 7 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 587.00 | 372 836.00 | 251 752.00 | 624 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 837.00 | 378 815.00 | 306 023.00 | 684 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 885.00 | 61 709.00 | 20 176.00 | 81 885.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 437.00 | 61 709.00 | 55 728.00 | 117 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 274.00 | 440 524.00 | 361 750.00 | 802 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 172.00 | 795 171.00 | | 795 172.00 |
DH Report à nouveau | -843 980.00 | -950 093.00 | | -843 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 107.00 | 106 113.00 | | 123 107.00 |
DL TOTAL (I) | 127 175.00 | 4 068.00 | | 127 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 488.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621.00 | 115 338.00 | | 8 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | 1 785.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 123 699.00 | | 132 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 774.00 | 109 933.00 | | 85 774.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 5 243.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 575.00 | 356 485.00 | | 234 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 750.00 | 360 554.00 | | 361 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 063.00 | | 196 774.00 | 488 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 950.00 | | 1 500.00 | 55 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 313.00 | | 195 274.00 | 429 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 972.00 | 125 843.00 | | 252 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 224.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 216.00 | 125 620.00 | | 247 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 691.00 | 94 891.00 | 2 800.00 | 97 691.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 152.00 | 227 152.00 | | 227 152.00 |