| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 915.00 | 32 971.00 | 7 944.00 | 40 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 977.00 | 36 540.00 | 30 437.00 | 66 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 273.00 | 69 510.00 | 441 763.00 | 511 273.00 |
BT Marchandises | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 973.00 | 69 510.00 | 560 463.00 | 629 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 719.00 | | | -32 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 540.00 | -32 719.00 | | 82 540.00 |
DL TOTAL (I) | 54 821.00 | -27 719.00 | | 54 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 205.00 | 478 272.00 | | 376 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 61 862.00 | | 78 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 31 683.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | 10 150.00 | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 642.00 | 582 317.00 | | 505 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 463.00 | 554 598.00 | | 560 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 108.00 | | 466 108.00 | 466 108.00 |
FG Production vendue services | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 313.00 | | 474 313.00 | 474 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 318.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 650.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -4 650.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 492.00 | 627 814.00 | | 510 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 952.00 | 660 533.00 | | 427 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 540.00 | -32 719.00 | | 82 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 763.00 | | 4 510.00 | 506 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 382.00 | | 4 510.00 | 103 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 881.00 | 27 629.00 | | 41 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 881.00 | 27 629.00 | | 41 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 302.00 | 96 267.00 | 279 035.00 | 375 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 642.00 | 226 607.00 | 279 035.00 | 505 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 24 493.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 38 291.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 60 147.00 | 84 284.00 | | 60 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 150.00 | 43 827.00 | | 29 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 134.00 | 45 306.00 | | 32 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 304.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | 25 797.00 | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 559.00 | 117 721.00 | | 89 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 073.00 | 62 488.00 | | 36 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 837.00 | 211 708.00 | | 125 837.00 |