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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 5 352.00 | 101.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 078.00 | 33 811.00 | 93 266.00 | 127 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | 2 833.00 | 12 191.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 077.00 | 41 997.00 | 1 148 081.00 | 1 190 077.00 |
BT Marchandises | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BZ Autres créances | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CF Disponibilités | 333 988.00 | | 333 988.00 | 333 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 123.00 | | 591 123.00 | 591 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 200.00 | 41 997.00 | 1 739 203.00 | 1 781 200.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
DG Autres réserves | 438 499.00 | 332 148.00 | | 438 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 975.00 | 131 351.00 | | 149 975.00 |
DL TOTAL (I) | 735 737.00 | 610 761.00 | | 735 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 249.00 | 869 075.00 | | 825 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 19 573.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 92 072.00 | | 88 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | 37 197.00 | | 46 362.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 109.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 467.00 | 1 024 026.00 | | 1 003 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 203.00 | 1 634 788.00 | | 1 739 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 712.00 | 226 503.00 | | 252 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 483.00 | | 54 775.00 | 1 136 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 1 190 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 132 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 899.00 | | 53 813.00 | 79 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | 962.00 | 16 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 14 908.00 | 1 181.00 | 25 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | 14 908.00 | 1 181.00 | 25 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 220.00 | 74 466.00 | 308 523.00 | 825 220.00 |
VI Groupe et associés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 475.00 | 126 450.00 | 15 025.00 | 141 475.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 466.00 | 252 712.00 | 308 523.00 | 1 003 466.00 |