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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 9 683.00 | 795.00 | 10 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 985 285.00 | 974 483.00 | 10 802.00 | 985 285.00 |
BZ Autres créances | 132 150.00 | 32 720.00 | 99 430.00 | 132 150.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 756.00 | 32 720.00 | 108 036.00 | 140 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 041.00 | 1 007 203.00 | 118 838.00 | 1 126 041.00 |
CU Autres participations | 974 800.00 | 964 800.00 | 10 000.00 | 974 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 647.00 | -1 252 820.00 | | -1 226 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 154.00 | 26 173.00 | | 81 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 993.00 | -1 141 147.00 | | -1 059 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 909.00 | 574 473.00 | | 585 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 14 297.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 44 621.00 | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 578 586.00 | 578 586.00 | | 578 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 831.00 | 1 212 407.00 | | 1 178 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 838.00 | 71 260.00 | | 118 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 453.00 | 960 291.00 | | 603 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 483.00 | 5 053.00 | | 39 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 820.00 | 5 053.00 | | 62 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 861.00 | 2 143.00 | | 207 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 861.00 | 2 143.00 | | 207 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 040.00 | 2 910.00 | | -145 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 968.00 | 154 645.00 | | 331 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 814.00 | 128 472.00 | | 250 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 154.00 | 26 173.00 | | 81 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 310.00 | | 6 970.00 | 1 204 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | 6 970.00 | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 832.00 | | | 1 175 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953.00 | 5 863.00 | 18 134.00 | 21 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | 5 863.00 | 18 134.00 | 21 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 020.00 | | 195 500.00 | 1 193 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 020.00 | | 195 500.00 | 1 193 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 195 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 586.00 | 3 208.00 | 24 595.00 | 578 586.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 585 909.00 | 585 909.00 | | 585 909.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 831.00 | 603 453.00 | 24 595.00 | 1 178 831.00 |