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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 194.00 | 12 907.00 | 25 287.00 | 38 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 641.00 | 15 662.00 | 26 979.00 | 42 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 792.00 | | 495 792.00 | 495 792.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 576 958.00 | | 576 958.00 | 576 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 205.00 | | 1 110 205.00 | 1 110 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 847.00 | 15 662.00 | 1 137 184.00 | 1 152 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
DL TOTAL (I) | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 280.00 | | | 860 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 300.00 | | | 987 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 184.00 | | | 1 137 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 300.00 | | | 987 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 830.00 | | 812.00 | 41 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | | 799.00 | 37 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 13.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116.00 | 6 547.00 | | 9 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 6 547.00 | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 280.00 | 860 280.00 | | 860 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 495 792.00 | 495 792.00 | | 495 792.00 |
VB T. V. A. | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 939.00 | 533 248.00 | 1 692.00 | 534 939.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 300.00 | 987 300.00 | | 987 300.00 |