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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 8 653.00 | 190.00 | 8 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 85.00 | 375.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 276.00 | 66 664.00 | 101 611.00 | 168 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 439.00 | 77 856.00 | 103 583.00 | 181 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 242.00 | 25 736.00 | 571 506.00 | 597 242.00 |
BZ Autres créances | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
CF Disponibilités | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 626.00 | 25 736.00 | 933 890.00 | 959 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 064.00 | 103 592.00 | 1 037 473.00 | 1 141 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 329.00 | 210 535.00 | | 201 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | 47 795.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 309 957.00 | 267 129.00 | | 309 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 278.00 | 275 260.00 | | 234 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 7 074.00 | | 3 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 524.00 | 261 848.00 | | 196 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 491.00 | 223 781.00 | | 214 491.00 |
EA Autres dettes | 61 327.00 | 8 289.00 | | 61 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 516.00 | 793 653.00 | | 727 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 473.00 | 1 060 782.00 | | 1 037 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 085.00 | | 2 354.00 | 179 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 374.00 | | 2 354.00 | 168 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 956.00 | 22 900.00 | | 54 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 913.00 | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 131.00 | 21 987.00 | | 47 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 491.00 | 214 491.00 | | 214 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 597 242.00 | 597 242.00 | | 597 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 278.00 | 59 486.00 | 174 792.00 | 234 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 471.00 | | | 244 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 939.00 | 722 532.00 | 1 406.00 | 723 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 116.00 | 535 325.00 | 174 792.00 | 710 116.00 |