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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 819.00 | 347 940.00 | 695 879.00 | 1 043 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 458.00 | | 490 458.00 | 490 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 20 785.00 | 10 715.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 977.00 | 368 725.00 | 1 246 252.00 | 1 614 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CF Disponibilités | 796 207.00 | | 796 207.00 | 796 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 559.00 | | 988 559.00 | 988 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 536.00 | 368 725.00 | 2 234 811.00 | 2 603 536.00 |
CU Autres participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 180.00 | 39 620.00 | | 84 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 827 830.00 | 1 312 790.00 | | 2 827 830.00 |
DH Report à nouveau | -970 676.00 | -732 864.00 | | -970 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 621.00 | -237 812.00 | | -561 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 713.00 | 381 734.00 | | 1 379 713.00 |
DP Provisions pour risques | 9 619.00 | 6 269.00 | | 9 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 619.00 | 6 269.00 | | 9 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 310.00 | 299 827.00 | | 288 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 75 955.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 255 704.00 | | 181 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 863.00 | 160 016.00 | | 164 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 65 281.00 | 63 672.00 | | 65 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | 24 759.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 479.00 | 980 433.00 | | 845 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 811.00 | 1 368 437.00 | | 2 234 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 427.00 | | 1 088 711.00 | 1 087 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 361.00 | 7 800.00 | 1 614 977.00 | 553 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 361.00 | | 1 534 277.00 | 553 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 819.00 | | 1 043 819.00 | 1 043 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 608.00 | | 2 892.00 | 28 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 42 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 355 672.00 | 40.00 | 13 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 7 732.00 | 40.00 | 13 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 269.00 | 3 350.00 | | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | 3 350.00 | | 6 269.00 |
UG ‐ Financières | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 500.00 | 10 500.00 | 80 000.00 | 100 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 082.00 | 121 025.00 | 136 274.00 | 285 082.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 352.00 | 192 352.00 | 5 000.00 | 197 352.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 480.00 | 591 423.00 | 216 274.00 | 845 480.00 |