| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 637.00 | 43 706.00 | 60 931.00 | 104 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 539.00 | 388 068.00 | 398 471.00 | 786 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 969.00 | 433 567.00 | 459 402.00 | 892 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BT Marchandises | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 436.00 | 10 480.00 | 5 536 956.00 | 5 547 436.00 |
BZ Autres créances | 798 496.00 | | 798 496.00 | 798 496.00 |
CF Disponibilités | 361 166.00 | | 361 166.00 | 361 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 833.00 | 10 480.00 | 6 739 353.00 | 6 749 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 803.00 | 444 047.00 | 7 198 756.00 | 7 642 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 027.00 | 1 951 368.00 | | 2 746 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 348.00 | 794 659.00 | | 525 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 875.00 | 2 751 527.00 | | 3 276 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 8 843.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 032.00 | 2 312 288.00 | | 2 173 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 909.00 | 401 231.00 | | 787 909.00 |
EA Autres dettes | 403 570.00 | 347 195.00 | | 403 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 171.00 | 566 993.00 | | 556 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 881.00 | 3 636 550.00 | | 3 921 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 756.00 | 6 388 077.00 | | 7 198 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 343 089.00 | 762 501.00 | 18 105 591.00 | 17 343 089.00 |
FG Production vendue services | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 421 659.00 | 762 501.00 | 18 184 160.00 | 17 421 659.00 |
FM Production stockée | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 299 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 578 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 891.00 | 330 700.00 | | 256 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299 574.00 | 16 881 918.00 | | 18 299 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 774 226.00 | 16 087 260.00 | | 17 774 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 348.00 | 794 659.00 | | 525 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 572.00 | | 40 327.00 | 958 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 778.00 | | 40 327.00 | 956 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 933.00 | 146 564.00 | 105 929.00 | 392 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 139.00 | 146 564.00 | 105 929.00 | 391 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 343.00 | | 36 864.00 | 47 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 343.00 | | 36 864.00 | 47 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 343.00 | | 36 864.00 | 47 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 032.00 | 2 173 032.00 | | 2 173 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 570.00 | 403 570.00 | | 403 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 171.00 | 556 171.00 | | 556 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 547 436.00 | 5 547 436.00 | | 5 547 436.00 |
VB T. V. A. | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 557.00 | 410 557.00 | | 410 557.00 |
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 714.00 | 6 354 714.00 | | 6 354 714.00 |
VW T.V.A. | 399 738.00 | 399 738.00 | | 399 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 681.00 | 3 920 681.00 | | 3 920 681.00 |