| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 3 122.00 | 4 033.00 | 7 156.00 |
AP Constructions | 70 148.00 | 9 847.00 | 60 301.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 406.00 | 79 512.00 | 454 893.00 | 534 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 070.00 | 19 409.00 | 60 661.00 | 80 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 781.00 | 111 892.00 | 1 352 889.00 | 1 464 781.00 |
BT Marchandises | 3 501 898.00 | | 3 501 898.00 | 3 501 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 771.00 | | 1 577 771.00 | 1 577 771.00 |
BZ Autres créances | 421 747.00 | | 421 747.00 | 421 747.00 |
CF Disponibilités | 218 081.00 | | 218 081.00 | 218 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 115.00 | | 5 734 115.00 | 5 734 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 897.00 | 111 892.00 | 7 087 004.00 | 7 198 897.00 |
CU Autres participations | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 726.00 | 530 486.00 | | 1 940 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 610.00 | 1 410 240.00 | | 988 610.00 |
DK Provisions réglementées | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 717.00 | 1 951 726.00 | | 2 972 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 642.00 | 523 372.00 | | 1 815 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 763.00 | 30 844.00 | | 18 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 331.00 | 2 811 270.00 | | 1 924 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 541 824.00 | | 5 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 304 000.00 | 356 000.00 | | 304 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 287.00 | 4 263 311.00 | | 4 114 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 004.00 | 6 215 038.00 | | 7 087 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 281.00 | 3 948 201.00 | | 2 872 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 063 232.00 | | 13 063 232.00 | 13 063 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 232.00 | | 13 063 232.00 | 13 063 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 383 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 016.00 | | | -38 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 577.00 | 641 551.00 | | 385 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 243.00 | 12 269 485.00 | | 13 177 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 633.00 | 10 859 245.00 | | 12 188 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 610.00 | 1 410 240.00 | | 988 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 232.00 | | 532 435.00 | 977 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 773 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 300.00 | 17 587.00 | 1 464 781.00 | 27 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 17 480.00 | 684 625.00 | 27 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 1 750.00 | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 719.00 | | 378 685.00 | 350 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 107.00 | | 152 000.00 | 621 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 162.00 | 72 567.00 | 6 838.00 | 46 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 2 216.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 256.00 | 70 351.00 | 6 838.00 | 45 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 331.00 | 1 924 331.00 | | 1 924 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 000.00 | 51 000.00 | 204 000.00 | 304 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 771.00 | 1 577 771.00 | | 1 577 771.00 |
VB T. V. A. | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 642.00 | 126 635.00 | 973 596.00 | 1 115 642.00 |
VI Groupe et associés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 200.00 | | | 1 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 135.00 | 2 014 135.00 | 252 000.00 | 2 266 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 287.00 | 2 872 281.00 | 1 177 596.00 | 4 114 287.00 |