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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 767.00 | 21 649.00 | 233 118.00 | 254 767.00 |
040 Immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 767.00 | 21 649.00 | 318 118.00 | 339 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
110 Total général Actif | 517 193.00 | 21 649.00 | 495 544.00 | 517 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 118.00 | 84 461.00 | | 86 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 121.00 | 85 711.00 | | 86 121.00 |
242 Autres charges externes. | 7 070.00 | 9 669.00 | | 7 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 2 682.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 275.00 | 11 171.00 | | 14 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 835.00 | 4 757.00 | | 4 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 449.00 | 48 279.00 | | 54 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 672.00 | 37 432.00 | | 31 672.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | 2 064.00 | | 1 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 718.00 | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 769.00 | 109 650.00 | | 104 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 267.00 | | | 325 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |