| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 372.00 | 728.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 30 877.00 | 12 466.00 | 43 343.00 |
AP Constructions | 1 986.00 | 52.00 | 1 934.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 14 382.00 | 29 004.00 | 43 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 832.00 | 46 683.00 | 98 148.00 | 144 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 440 600.00 | | 440 600.00 | 440 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 503.00 | | 550 503.00 | 550 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 335.00 | 46 683.00 | 648 651.00 | 695 335.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | 362 015.00 | | | 362 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 637.00 | | | 286 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 651.00 | | | 648 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 461.00 | | 1 583 461.00 | 1 583 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 461.00 | | 1 583 461.00 | 1 583 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 107.00 | | | 1 601 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 696.00 | | | 1 466 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 742.00 | | 85 933.00 | 61 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 54 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 144 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 45 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | 10 771.00 | 34 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | 24 911.00 | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | 50 250.00 | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 742.00 | 13 654.00 | 1 712.00 | 34 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 799.00 | 8 451.00 | | 23 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943.00 | 5 204.00 | 1 712.00 | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 132.00 | 3 983.00 | 15 149.00 | 19 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 398.00 | 105 381.00 | 4 017.00 | 109 398.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 637.00 | 271 488.00 | 15 149.00 | 286 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
ST Autres comptes | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 656.00 | | | 463 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |