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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 302.00 | | 710 302.00 | 710 302.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 569.00 | | 710 569.00 | 710 569.00 |
CU Autres participations | 668 925.00 | | 668 925.00 | 668 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 484.00 | 351 704.00 | | 402 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 50 781.00 | | -2 743.00 |
DK Provisions réglementées | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 429 562.00 | 432 305.00 | | 429 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 545.00 | 270 440.00 | | 256 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 704.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 007.00 | 272 144.00 | | 281 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 569.00 | 704 449.00 | | 710 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 007.00 | 272 144.00 | | 281 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | -1 173.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | 54 549.00 | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896.00 | 3 769.00 | | 2 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 50 781.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 255.00 | | 21 047.00 | 689 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 255.00 | | 21 047.00 | 689 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 007.00 | 281 007.00 | | 281 007.00 |