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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 5 886.00 | 1 827.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 675.00 | 68 271.00 | 18 404.00 | 86 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 429.00 | 74 156.00 | 538 272.00 | 612 429.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 830.00 | 74 156.00 | 593 674.00 | 667 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 902.00 | 105 358.00 | | 128 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 980.00 | 23 544.00 | | -25 980.00 |
DL TOTAL (I) | 113 923.00 | 139 902.00 | | 113 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 764.00 | 125 800.00 | | 136 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 11 615.00 | | 13 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | 15 055.00 | | 18 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 751.00 | 463 690.00 | | 479 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 674.00 | 603 593.00 | | 593 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 474.00 | 398 843.00 | | 425 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 958.00 | | 599.00 | 612 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 612 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 94 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | | 599.00 | 94 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 388.00 | 8 897.00 | 1 129.00 | 66 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 388.00 | 8 897.00 | 1 129.00 | 66 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 764.00 | 82 487.00 | 54 277.00 | 136 764.00 |
VI Groupe et associés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 751.00 | 425 474.00 | 54 277.00 | 479 751.00 |