| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 889.00 | 110.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 960.00 | 889.00 | 257 071.00 | 257 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 432.00 | | 193 432.00 | 193 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 392.00 | 889.00 | 450 503.00 | 451 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 325.00 | 88 611.00 | | 65 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 766.00 | -23 285.00 | | -37 766.00 |
DL TOTAL (I) | 38 560.00 | 76 325.00 | | 38 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | 63 922.00 | | 32 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 375.00 | 320 075.00 | | 256 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 200.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 437.00 | 59 896.00 | | 121 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 944.00 | 445 093.00 | | 411 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 503.00 | 521 418.00 | | 450 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 165.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -165.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 205.00 | 125 791.00 | | 172 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 971.00 | 149 076.00 | | 209 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 766.00 | -23 285.00 | | -37 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 333.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 333.00 | | 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
UX Autres créances clients | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 344.00 | 162.00 | | 32 344.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 944.00 | 379 762.00 | | 411 944.00 |