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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 130 016.00 | | 1 130 016.00 | 1 130 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 016.00 | | 1 130 016.00 | 1 130 016.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
110 Total général Actif | 1 228 505.00 | | 1 228 505.00 | 1 228 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 120 033.00 | 80 003.00 | | 120 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 033.00 | 80 003.00 | | 120 033.00 |
242 Autres charges externes. | 48 704.00 | 1 697.00 | | 48 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 068.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 383.00 | 45 285.00 | | 44 383.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | 8 009.00 | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 080.00 | 56 059.00 | | 102 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 953.00 | 23 944.00 | | 17 953.00 |
294 Charges financières | 5 808.00 | 7 406.00 | | 5 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 716.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 582.00 | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 687.00 | 14 240.00 | | 10 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 010 340.00 | | | 1 010 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 675.00 | | | 119 675.00 |