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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 101 224.00 | 33 607.00 | 67 616.00 | 101 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 535.00 | 259 249.00 | 64 285.00 | 323 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 402.00 | 101 504.00 | 20 897.00 | 122 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 426.00 | 415 537.00 | 745 888.00 | 1 161 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 806.00 | | 168 806.00 | 168 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 486.00 | 11 924.00 | 33 561.00 | 45 486.00 |
BZ Autres créances | 999 322.00 | | 999 322.00 | 999 322.00 |
CF Disponibilités | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 036.00 | 11 924.00 | 1 283 111.00 | 1 295 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 462.00 | 427 462.00 | 2 028 999.00 | 2 456 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 570.00 | 6 146.00 | 99 424.00 | 105 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 498 889.00 | 457 888.00 | | 498 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | 41 001.00 | | 18 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 682.00 | 34 629.00 | | 29 682.00 |
DL TOTAL (I) | 618 604.00 | 605 018.00 | | 618 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 424.00 | 847 085.00 | | 727 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 748.00 | 298 331.00 | | 427 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 069.00 | 174 424.00 | | 169 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 10 276.00 | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | 3 968.00 | | 18 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 394.00 | 1 369 086.00 | | 1 385 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 999.00 | 1 999 105.00 | | 2 028 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 610.00 | 642 739.00 | | 795 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 541.00 | | 109 880.00 | 1 052 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 314.00 | | 50 256.00 | 55 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 1 161 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 029.00 | | | 485 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 211.00 | | 50 995.00 | 501 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 8 628.00 | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 327.00 | 44 210.00 | | 371 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 224.00 | 41 137.00 | | 353 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 748.00 | 427 748.00 | | 427 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UP Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 424.00 | 137 640.00 | 589 784.00 | 727 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 411.00 | 922 411.00 | | 922 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 400.00 | 1 055 472.00 | 32 928.00 | 1 088 400.00 |
VW T.V.A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 394.00 | 795 610.00 | 589 784.00 | 1 385 394.00 |