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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 229.00 | 5 084.00 | 48 144.00 | 53 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 224.00 | 19 548.00 | 10 675.00 | 30 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 522.00 | 25 955.00 | 35 567.00 | 61 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 451.00 | 50 588.00 | 94 863.00 | 145 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 798.00 | | 374 798.00 | 374 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 250.00 | 50 588.00 | 469 662.00 | 520 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 059.00 | 44 898.00 | | 84 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 998.00 | 39 161.00 | | 43 998.00 |
DL TOTAL (I) | 136 308.00 | 92 309.00 | | 136 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 265.00 | 113 934.00 | | 98 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | 32 490.00 | | 10 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 120 343.00 | | 125 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 749.00 | 53 727.00 | | 65 749.00 |
EA Autres dettes | 33 812.00 | 1 156.00 | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 354.00 | 335 793.00 | | 333 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 662.00 | 428 103.00 | | 469 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 321 652.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 132.00 | | 8 319.00 | 137 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 657.00 | | 8 319.00 | 136 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 18 968.00 | | 31 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 18 968.00 | | 31 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 265.00 | 45 907.00 | 52 357.00 | 98 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 354.00 | 280 996.00 | 52 357.00 | 333 354.00 |