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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 690.00 | |
BT Marchandises | | | 250 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 105.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 54 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 554.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | 17 069.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 111 388.00 | 77 123.00 | | 111 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 796.00 | 155 564.00 | | 114 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 7 365.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 487.00 | 23 520.00 | | 53 487.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 1 900.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 717.00 | 188 348.00 | | 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 105.00 | 265 471.00 | | 446 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 185.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 185.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440.00 | 20 391.00 | 49.00 | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 717.00 | 334 717.00 | | 334 717.00 |