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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 899.00 | 7 135.00 | 150 765.00 | 157 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 899.00 | 7 135.00 | 150 765.00 | 157 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 029.00 | 3 750.00 | 22 279.00 | 26 029.00 |
072 Créances – Autres | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
084 Disponibilités | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 092.00 | 3 750.00 | 122 342.00 | 126 092.00 |
110 Total général Actif | 283 992.00 | 10 885.00 | 273 107.00 | 283 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 191.00 | 66 641.00 | | 146 191.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 10 004.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 730.00 | 76 645.00 | | 147 730.00 |
242 Autres charges externes. | 32 313.00 | 15 606.00 | | 32 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | 700.00 | | 9 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 786.00 | 25 114.00 | | 60 786.00 |
252 Charges sociales | 20 655.00 | 9 399.00 | | 20 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | 1 040.00 | | 3 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 530.00 | 54 359.00 | | 127 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 200.00 | 22 286.00 | | 20 200.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 368.00 | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 589.00 | 19 918.00 | | 16 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |